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<body><p><span style=''>司库外汇</span></p>
<p><span style=''>1</span><span style=''>、外汇相关介绍：</span></p>
<p><span style=''> </span><span style=''> </span><span style=''>（1）</span><span style=''>外汇国际汇兑的简称。可以从动态和静态两个方面进行描述。从动态方面来说就是将一国货币兑换成另一个国家的货币来进行清偿国际间债务的金融活动。静态外汇又可以分成广义的外汇和侠义的外汇。广义的外汇就是各国外汇管理法说规定的外汇。我国规定，外汇是以</span><span
        style=''>下列外币</span><span style=''>表示的可以用来清偿国际间的债务的支付手段和资产</span><span style=''>：包括</span><span
        style=''>①</span><span style=''>外国货币，</span><span style=''>②</span><span style=''>外币支付凭证，</span><span
        style=''>③</span><span style=''>外币有价证券，</span><span style=''>④</span><span style=''>特别提款权，</span><span style=''>⑤</span><span
        style=''>其他外汇资产。侠义的外汇是指以外国货币表示的支付凭证和信用凭证。它包括存放在国外银行的外币存款、在国外能得到偿付的汇票、本票和支票以及外国政府国库券和长短期证券等。</span></p>
<p><span style=''>（2）外汇</span><span style=''>通常指以外国货币表示的可用于国际结算的各种支付手段。包括外国货币、外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券和股票等）、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。外汇国际汇兑的简称。</span><span
        style=''>动态外汇等同于国际结算</span><span style=''>。静态外汇的广义外汇是指外国外汇管理法所称的外汇，泛指一切对外金融资产。我国现行的《中华人民共和国外汇管理条例》第三条规定，外汇是指以外币表示的一切可以用作国际清偿的支付手段和资产</span><span
        style=''>。静态外汇的狭义外汇是指</span><span style=''>以外币表示的用于国际结算的支付手段</span><span style=''>。</span></p>
<p><span style=''>2、</span><span style=''>司库外汇系统</span><span style=''>建设</span></p>
<p><span style=''>2.1</span><span style=''>功能</span><span style=''>模块</span><span style=''>：</span></p>
<p><span style=''>汇款管理、</span><span style=''>对客外汇</span><span style=''>交易。</span></p>
<p><span style=''>汇款管理模块又分为：汇款申请，汇款业务查询、收款人信息管理</span></p>
<p><span style=''>对客外汇</span><span style=''>交易</span><span style=''>又分为</span><span style=''>：</span><span style=''>即期交易包括即期结汇、（支持T0,T1,T2</span><span
        style=''>）</span><span style=''>即期购汇（支持T0,T1,T2</span><span style=''>）</span><span style=''>、即期外汇买卖，业务查询。即期结汇和购汇支持T0延迟交割，T1/T2支持到期交割和提前反向平仓。</span>
</p>
<p></p>
<p><span style=''>3</span><span style=''>、</span><span style=''>名词解释：</span></p>
<p><span style=''>国库券：政府发行的期限一般小于1年的用于弥补国家财政收支不平衡的融资金融工具。具有收益相对低风险小的特点</span><span style=''>，可以在银行和证券公司直接购买</span><span
        style=''>。</span></p>
<p><span style=''>政府公债：政府发行的期限一般长期的用于国家建设和长期规划的融资金融工具具有收益相对较高风险较低流通性较差的特点</span><span
        style=''>，购买通常需要在银行或证券公司开通账户</span></p>
<p><span style=''>③</span><span style=''> </span><span style=''>特别提款权：国际货币基金组织根据会员国认缴的份额分配的，可用于偿还国际货币基金组织的债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差一种账面资产。其价值由美元、欧元、人民币、日元和英镑组成的一揽子储存货币决定的。</span>
</p>
<p><span style=''>T0/T1/T2:T0交易的第一个交易日，T1指第二个交易日，T2第二个交易日。</span></p><img
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